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据悉厦门象屿拟发5亿超短期融资券用于补充运营资金

发布时间:2020-05-20 17:37   来源:网络整理    
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上海清算所5月20日消息,厦门象屿股份有限公司拟发行2020年度第六期超短期融资券。

据悉,超短期融资券的注册金额为40亿元,本期发行金额为5亿元,发行期限180天,融资券面值为每张100元,债券的发行日为2020年5月21日,起息日为2020年5月22日,上市流通日为2020年5月25日。

此外,该债券的主承销商、簿记管理人为兴业银行,联席主承销商为平安银行。

根据募集说明书,厦门象屿本次注册的40亿元超短期融资券,募集资金中,34.22亿元用于补充发行人本部及子公司(主要为厦门象屿物流集团有限责任公司)营运资金、5.78亿元用于偿还发行人本部及子公司金融机构借款及到期债券。而本期债券募集资金5亿元,泸沽湖,扣除发行费用后,将全部用于补充厦门象屿本部及子公司营运资金。

截至《募集说明书》签署之日,厦门象屿及其下属子公司待偿还非金融企业债务融资工具余额为35亿元,其中中期票据20亿元、超短期融资券15亿元,另外发行人尚有存续公司债30亿元。

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