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联发集团借新还旧:20亿小公募债项目状态显示为“提交注册” 风险:还款承压

发布时间:2020-04-01 17:21   来源:网络整理    
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深圳交所3月31日信息披露,联发集团有限公司2020年面向专业投资者公开发行公司债券的项目状态显示为“提交注册”。

信息显示,上述债券类别为小公募,张家界旅游团,拟发行金额20亿元, 重庆旅游网,发行人为联发集团有限公司,承销商/管理人为中银国际证券股份有限公司,招商证券股份有限公司。

根据债券募集说明书,本次债券期限不超过7年期,由厦门建发集团有限公司提供全额不可撤销连带责任担保。

经联合信用综合评定,发行人的主体信用等级为AA+,本次债券的信用等级为AAA。本次债券发行募集资金全部用于偿还债务性借款。

截至2019年9月末,联发集团总负债余额约为663.15亿元,武夷山景区,其中流动负债余额490.59亿元,占比为73.98%。截至2019年9月末,公司的资产负债率(合并报表口径)为80.60%。截至2019年9月末,公司有息债务中229.02亿元将于5年内到期,公司近5年集中还款压力较大。

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