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粤海控股债务筹资:拟发30亿超短期融资券 风险提示:有息负债规模扩张较快

发布时间:2021-01-13 19:04   来源:网络整理    
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中华网财经1月13日讯:广东粤海控股集团有限公司于上海清算所发布2021年度第一期超短期融资券发行材料。

粤海控股债务筹资:拟发30亿超短期融资券 风险提示:有息负债规模扩张较快

据募集说明书,该债券注册金额50亿元,本期发行30亿元,发行期限180天,无担保。

本期超短期融资券接受注册时间为2020年4月16日,由华夏银行股份有限公司担任主承销商及簿记管理人。发行方式采用簿记建档,并据此确定发行利率。募集资金主要用于偿还发行人存量的债务融资工具和金融机构借款,及补充流动资金。

募集说明书风险提示:存货跌价的风险

公司存货净值金额较大,截至2017年末、2018年末、2019年末及2020年3月末,公司存货净值分别为785,735.34万元、801,223.76万元、956,394.43万元和979,294.79万元,分别占流动资产的23.39%、18.88%、22.49%和23.18%。由于公司下属企业中制造企业占重要部分,为确保公司生产经营活动正常进行和销售通畅,公司该等下属企业需保持相当数量的原材料、自制半成品及在产品、库存商品及周转材料库存。但由于原材料、自制半成品及在产品、库存商品及周转材料的价格波动较大,公司的存货存在一定的减值风险。

债务规模较大的风险

截至2017年末、2018年末、2019年末及2020年3月末,公司负债总额分别为3,203,642.15万元、4,215,698.60万元、5,007,759.43万元和5,444,306.03万元,有息债务总额分别为1,744,029.61万元、2,649,523.31万元、2,946,424.62万元和3,256,050.61万元,有息债务规模保持较高水平。这主要是由于发行人整体经营规模不断扩大,在建、拟建项目增加,且未来资本支出较大,所以发行人对资金的需求不断扩大。

有息负债规模扩张较快的风险

2017年末、2018年末、2019年末及2020年3月末,发行人有息负债总额分别为174.40亿元、264.95亿元、294.64亿元和325.61亿元,有息负债有所增加。发行人有息债务主要为长期借款和应付债券。截至2019年末和2020年3月末,长期借款占比分别为38.32%和39.11%, 爱游旅游攻略,应付债券占比分别为36.65%和36.24%。

数据显示,广东粤海控股2020年1-3月商品房销售收入占主营业务收入的8.76%,预计2020年全年营业收入181.3亿元,同比增长5%。

另悉,广东粤海控股曾于2020年7月24日发行10亿元中期票据, 广州旅行社,发行期限5年。

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