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珠海华发偿债筹资发10亿可续期公司债 数据显示其短债压力大

发布时间:2020-09-25 11:00   来源:网络整理    
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中华网财经9月25日讯:据上交所披露,珠海华发综合发展有限公司(以下简称“发行人”),经中国证券监督管理委员会“证监许可【2019】2648号”文核准向合格投资者公开发行面值总额不超过70亿元(含70亿元)的可续期公司债券。

根据《珠海华发综合发展有限公司2020年公开发行可续期公司债券(第三期)发行公告》,珠海华发综合发展有限公司2020年公开发行可续期公司债券(第三期)最终确定债券简称20华综Y3,代码175198,票面利率为4.79%,发行规模不超过10亿元。

据募集说明书显示,债券牵头主承销商为华金证券股份有限公司,联席主承销商/受托管理人/簿记管理人为中信证券股份有限公司,联席主承销商为国信证券股份有限公司,起息日为2020年9月28日。债券将于2020年9月25日-2020年9月28日面向合格机构投资者网下发行。

本期债券募集资金扣除发行费用后,拟用于偿还公司到期债务,拟偿还债务具体明细如下:

珠海华发偿债筹资发10亿可续期公司债 数据显示其短债压力大

募集说明书显示, 阜新旅游网,发行人流动比率和速动比率较低。近三年及一期,发行人流动比率分别为2.42、2.92、3.16和2.58,速动比率分别为1.21、1.74、1.58和1.33。发行人流动比率和速动比率指标较低,短期债务压力较大。

最近三年及一期,发行人合并口径营业收入分别为1,565,672.65万元、1,978,326.88万元、3,044,869.80万元和2,512,230.30万元;净利润分别为226,817.59万元、213,483.02万元、161,902.59万元和60,803.69万元;经营活动产生的现金流净额分别为23,238.08万元、-73,341.67万元、-553,359.59万元和-208,290.76万元,发行人经营活动现金流波动较大。

(中华网财经综合 文/刘星)

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